Opcje Strategie Handlowe Strategie handlowe Kupowanie opcji kupna. Korzystanie z opcji call lub dokonywanie transakcji z długim kontem jest prostą i prostą strategią wykorzystywania tendencji wzrostowych lub tendencji wzrostowej. Jest to prawdopodobnie najbardziej podstawowa i najbardziej popularna strategia opcji Po zakupie opcji połączenia nazywanej również ustaleniem długiej pozycji możesz to zrobić Powiadom ją Wykonaj swoje prawo do zakupu akcji po cenie strajku w lub przed upływem terminu ważności Upewnij się, że wygasnie. JAK ZGROMADZENIE OPCJE. Opcja call daje prawo, ale nie obowiązek kupna akcji lub odwoływania go od swojego właściciela w cenie opcji za okres ustalony przez określony czas, dopóki opcje nie wygasną i przestaną obowiązywać. Zwykle głównym powodem zakupu opcji kupna jest ponieważ uważasz, że akcje bazowe docenią przed wygaśnięciem więcej niż cena strajku wraz z premią zapłaconą za opcję Celem jest umożliwienie odwrotu i sprzedaży połączenia po wyższej cenie niż to, zapłacił za to. Maksymalna kwota, którą możesz stracić z długim wezwaniem, to początkowy koszt handlu premii płaconej, plus prowizje, ale potencjał wzrostu jest nieograniczony. Jednakże, ponieważ opcje są marnotrawni, czas będzie działał przeciwko tobie. upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu, by być dobrym. Strategie kupna Kupuj opcje. Inwestorzy od czasu do czasu chcą uchwycić zyski z dołu, a kupowanie opcji put to świetny sposób na to. Ta strategia pozwala na zdobycie zysków z ruchu w dół w ten sam sposób, w jaki przechwytywasz pieniądze na połączeniach z ruchu na wyższym poziomie Wiele osób również stosuje tę strategię do zabezpieczenia żywopłotów, które mają już własne, jeśli spodziewają się krótkotrwałych spadków w akcjach. Kiedy kupujesz opcję put, daje to prawo, ale , a nie obowiązek sprzedaży lub kogoś innego w określonym czasie za określoną cenę za określony okres czasu, gdy Twoje opcje wygasną i przestały być ważne. Dla wielu podmiotów gospodarczych, kupowanie stawia na akcje, które uważają za głowę niższe, może prowadzić mniej ri sk niż zwarcie zapasów, a także zapewnienie większej płynności i dźwigni finansowej Wiele zasobów, które mają spadać, jest mocno zwarte Z tego powodu trudno wypożyczyć akcje zwłaszcza na zasadzie krótkoterminowej. Z drugiej strony, zakupienie wkładu jest na ogół łatwiejsze i nie wymaga Ci pożyczania czegokolwiek Jeśli czas porusza się przeciwko tobie i głowie wyższe, twoja strata jest ograniczona do premii płaconej, jeśli kupisz put Jeśli masz krótki czas, straty są potencjalnie nieograniczone, Zyski dla opcji put są teoretycznie nieograniczone do zera, jeśli towar bazowy straci grunt. Strategie handlowe objęte Calls. Pomocowane połączenia są często jedną z pierwszych strategii opcji, które inwestor spróbuje po pierwszym rozpoczęciu korzystania z opcji Zazwyczaj inwestor będzie posiada już udziały w akcjach bazowych i sprzeda najtańsze wezwanie do zbierania premii Inwestor gromadzi premię za sprzedaż połączenia i jest chroniony lub chroniony w przypadku, gdy opcja jest z dala, ponieważ akcje są dostępne do dostarczenia w razie potrzeby, bez dodatkowych nakładów pieniężnych. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy stosują tę strategię, jest generowanie dodatkowych dochodów na tym stanowisku z nadzieją, że opcja ta wygasa bez wartości, the-money przez wygaśnięcie W tym scenariuszu inwestor trzyma zarówno zebrany kredyt, jak i akcje na papierze bazowym. Innym powodem jest zablokowanie niektórych zysków. Maksymalny potencjalny zysk dla objętego połączenia to różnica pomiędzy zakupioną ceną a ceną cena połączenia z każdą sumą kredytu zebraną w celu sprzedaży połączenia Najlepszym scenariuszem dla objętego abonamentu jest czas, w którym towar zostanie sfinalizowany w wyniku sprzedanego strajku telefonicznego. Maksymalna strata, jeśli doświadczenie akcji spadnie do zera, jest cena nabycia strajku pomniejszona o pobraną opłatę za rozmowę Oczywiście, jeśli inwestor zobaczył, że jego stado wzrasta do zera, prawdopodobnie zdecydowałby się na zamknięcie pozycji na długo przed tym terminem. jony Strategie Handlowe Środki zabezpieczone gotówką. Strategia wprowadzania gotówki zabezpieczona składa się z sprzedanej opcji sprzedaży, zazwyczaj takiej, która jest najkorzystniejsza od ceny, a cena strajku jest niższa od aktualnej ceny akcji. Część zabezpieczona gotówką siatkę bezpieczeństwa dla inwestora i jego pośrednika, ponieważ wystarczająca ilość środków pieniężnych jest pod ręką, aby kupić akcje w przypadku cesji. Inwestorzy często sprzedają stany i zabezpieczają je gotówką, gdy mają umiarkowanie optymistyczne perspektywy na akcje Zamiast kupować natychmiast sprzedają put i zbierają niewielką premię, czekając, aż zapasy spadną do bardziej przystojnego punktu zakupu. Jeśli wykluczamy możliwość pozyskania akcji, maksymalny zysk to premia zebrana na sprzedaż put maksymalna strata jest nieograniczona do zera, dlatego wielu pośredników zarabia środki pieniężne w celu zakupu zapasów, jeśli jest to dla Ciebie Breakeven za krótką strategię put jest cena strajku sprzedanego put mniej premium paid. Options Trading Strategie Credit S preads. Option spread to kolejny sposób stosunkowo początkujących opcji dla początkujących, które mogą zacząć badać tę nową rodzinę instrumentów pochodnych Najbardziej podstawową kombinacją depozytów kredytowych i debetowych jest połączenie dwóch stołów lub połączeń w celu uzyskania kredytu lub debetu netto i stworzenia strategii oferującej zarówno ograniczoną nagrodę, jak i ograniczoną Ryzyko kredytowe Istnieją cztery rodzaje spreadów podstawowych spreadów: Spread spreadów na rynku oraz spreadów na bull put i spreadów depozytowych Spread na bull call i naliczanie spreadów Jak sugerują ich nazwy, rozpowszechnianie kredytu jest otwierane, gdy sprzedawca rozprowadza spread i zbiera spready depozytowe gdy inwestor kupuje spread, płaci zapłatę, aby to zrobić. We wszystkich typach spready poniżej, opcje zakupione sprzedane są na tym samym zabezpieczeniu bazowym iw tym samym miesiącu wygaśnięcia. Bear Call Spreads. Poszczególność call bear obejmuje jeden sprzedany telefon i odebrane połączenie typu "no-the-money", ponieważ zakupiony telefon jest droższy od zakupionego, przedsiębiorca zbiera wstępną premię, gdy handel jest wykonywany a następnie ma nadzieję na utrzymanie niektórych, jeśli nie wszystkie tego kredytu, gdy wygasną opcje Opłaty za rozmowę niedźwiedzia mogą być również określane jako krótka rozmowa lub rozłożenie w ramach kredytu w trybie pionowym. Profil strategii wynagradzania za ryzyko może się różnić w zależności od samotności z wybranych opcji, czy są już niekomercyjne, gdy handel jest wykonywany lub w pieniądzu, wymagając wyraźniejszego przesunięcia w dół opcji leżących u podstaw opcji Out-of-the-money będzie naturalnie tańszy, a zatem początkowy kredyt zostanie odebrany Mniejsi kupcy akceptują tę małą premię w zamian za niższe ryzyko, ponieważ opcje wykraczające poza pieniądze są bardziej prawdopodobne, że wygasną bezwartościowo. Minimalna strata, jeśli akcje bazowe będą sprzedawane przed długim strajkiem, jest różnica w cenach strajku pomniejszona o wypłaconą premię Na przykład, jeśli przedsiębiorca sprzedaje 32 50 połączeń i kupuje 35 połączeń, zbierając kwotę 90 centów, maksymalna strata przy przejściu powyżej 35 to 1 60 Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony do kredytu zebranego, jeśli t jego akcje są niższe niż krótki strajk telefoniczny po wygaśnięciu Breakeven to strajk kupionego wkładu powiększony o kredyt netto zebrany w powyższym przykładzie, 35 90.Bull Put Spreads. Są umiarkowaną, neutralną strategią, za którą sprzedawca zbiera premię , kredytu, przy otwieraniu handlu Zazwyczaj, w zależności od tego, czy spread jest na rynku, na miejscu, czy poza rynkiem, sprzedawca rozpowszechniający byki chce, aby zapasy utrzymały obecny poziom lub postępować skromnie Ze względu na fakt, że kredyt jest gromadzony w momencie rozpoczęcia handlu, idealnym scenariuszem jest, aby oba stany straciły bezwartościowe. W tym celu akcje muszą być sprzedawane powyżej wyższej ceny strajku po wygaśnięciu. W przeciwieństwie do bardziej agresywnej gry uprzywilejowanej, np. długie wezwanie, zyski są ograniczone do zgromadzonego kredytu Ale ryzyko jest również ograniczone do określonej kwoty, bez względu na to, co dzieje się z bazą maksimum straty jest tylko różnica w cenach strajku niż początkowy kredyt Breakeven jest wyższym strajkiem cena mniej tego kredytu. Podczas gdy kupcy nie zbierają 300 zwrotów dzięki spreadom kredytowym, mogą one być dla handlowców sposobem na stały pobór niewielkich kredytów. Jest to szczególnie ważne, gdy poziomy zmienności są wysokie, a opcje mogą być sprzedawane za rozsądną premią. Strategie handlowe Debit Spreads. Bull Call Spreads Spread spread byków jest umiarkowaną strategią wzrostu dla inwestorów, którzy wykazują niewielki wzrost lub co najmniej nie ma żadnych minusów w akcje ETF lub indeksu Dwustronne pionowe rozprzestrzenianie łączy tę samą liczbę zakupionych, rozmowy krótkoterminowe i krótkie sprzedawane rozmowy krótkoterminowe Inwestor płaci wypłatę w celu otwarcia tego typu spread. The strategia jest bardziej konserwatywna niż zwykły długoterminowy zakup, ponieważ sprzedawane połączenia o wyższym strajku pomagają w zrównoważeniu zarówno koszt, jak i ryzyko zakupu obietnicy niższego strajku. Również maksymalne ryzyko rozłamu abonenckiego to po prostu obciążenie zapłacone w momencie zawierania transakcji plus prowizje Maksymalna strata jest znoszona, jeśli udziały są w obrocie poniżej długiego strajku, w którym to momencie oba warianty wygasają bezwartościowy Maksymalny potencjalny zysk dla spreadu z tytułu byków jest różnicą między cenami strajku pomniejszoną o zapłatę Wynagrodzenie jest dłuższym strajkiem plus zadeklarowane zapłacone Powyżej tego poziomu spread rozpoczyna się zarabiać pieniądze. Załóż kombinezony. Inwestorzy korzystają z tej strategii opcji, kupując jedno wprowadzone i równocześnie sprzedając inny niższy strajk, płacąc obciążenie transakcji Inwestor może wykorzystać tę strategię, jeśli spodziewa się umiarkowanego spadku akcji bazowej, ale chce odstąpić od kosztów długiego czasu. Maximum straty poniesione, jeśli podstawowe papiery wartościowe jest przedmiotem obrotu powyżej długiego strajku w momencie wygaśnięcia jest ograniczona do zapłaconego zapłaty Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony różnicą pomiędzy sprzedawanych i nabytych strajku cen bez tej premii i jest osiągnięty, jeśli podstawowy handel na południe od krótkiego wprowadzenia Breakeven to strajk zakupionego przedmiotu bez pomniejszenia zapłaty netto. Zobaczcie, teraz już nauczyłeś się podstawy i może być świąd, aby spróbować swoich sił w wirtualnym handlu ofertami Jest to czas, aby wybrać brokera, jeśli nie masz już. Artykuł wydrukowane z InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.10 Strategie Options Aby Know. Too często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii dostępnych jest, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej możliwości opcji, pojazd handlowy Mając to na uwadze, wspólnie pokazujemy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile opcji strategie są dostępne w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w m ind, połączyliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i wskazywać kierunek we właściwym kierunku1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, można również zaangażować się w podstawowe pokrycie połączenia lub buy - strategia zapisu W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często używają tej pozycji, mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów i chcą zarobić dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategie Call for Caller for A Falling Market.2 Żonaty Put. W strategii dotyczącej zamążpójścia, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, na przykład akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę sh ares Inwestorzy stosują tę strategię, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie gwałtownie Więcej informacji na temat korzystania strategia ta widzi w związku małżeńskim stanowi zabezpieczone powiązanie.3 Bull Call Spread. In strategia rozpowszechniania abonamentu na ciało, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedawać taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku. mają ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit Spread Bear. Strategia oparta na niedźwiedziu wprowadza kolejną formę pionowego rozprzestrzeniania, takiego jak spread w byku. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put a ta konkretna cena strajku i sprzedaż tej samej liczby stempli za niższą ceną strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieobrabiany i oczekuje, że cena bazowa spadnie oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest dokonywana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą i pisanie opcja call of money w tym samym czasie, dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach zyska znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich udziały Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu oraz na temat pracy w osłonie ochronnej.6 Długa metoda wyważania. Strategia długich straddle to strategia, w której inwestor kupuje zarówno cal l i umieścić opcję z taką samą ceną, ceną bazową i datą wygaśnięcia tej samej ceny Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewna, w jakim kierunku podejmie się ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji Więcej informacji można przeczytać w Strategii Straddle Proste podejście do rynku neutralne.7 Długie strąki. W strategii długiej strangli, inwestor kupuje połączenie i opcja zakupu z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajkowej opcji kupna, a oba opcje nie będą mogły zostać zrealizowane Inwestor, który korzysta z tej strategii uważa, że aktywa bazowe s cena będzie miał duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku odbędzie się Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie być mniej kosztowne niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold With Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych stanowisk lub kontraktów strategia oparta na rozkładzie motyli, inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię spreadu na niekorzystnych warunkach, a także wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Przykładowo, jeden rodzaj spreadów motylkowych obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna przy najniższej cenie strajku, a sprzedaż dwóch zadzwonić z wyższą niższą ceną strajku, a następnie jedną ostatnią opcję z wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie trzyma długie i krótkie pozycje w dwóch różnych strategiach uduszenia Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza Polecamy zapoznanie się z tą strategią w "Take Flight With Iron Condor", aby spróbować wyeliminować kondoratory i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. strategia, którą tutaj pokażemy, to motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z równoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, jako w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystywanych Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby zrozumieć to strategia więcej, czytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelazowych. Artykuły z lat 90-tych. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać Dni długu zostały utworzone w ramach drugiego Libert a Bond Act. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres uchwalony w 1933 r. Jako ustawa bankowa, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskich Rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Options Podstawy Tutorial. Nawadaj, wiele portfeli inwestorów obejmują inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych Ale różnorodność papierów wartościowych masz do dyspozycji nie kończy się tam Inny rodzaj bezpieczeństwo, nazywane opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Duża siła opcji leży w ich wszechstronności dapt lub dostosować swoją pozycję w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że można zrobić wszystko, od chronienia pozycji od upadku do całkowitego zakładu na ruch rynku lub indeksu. Ta wszechstronność, jednak nie przychodzi bez kosztów Opcje są skomplikowane papiery wartościowe i mogą być bardzo ryzykowne Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. Pozycje dotyczą ryzyka i nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i noszą znaczne ryzyko strat Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. Nie co ktoś mówi, transakcja oparta jest na ryzyku, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, że wymyka się opcji i zapomni o ich istnieniu. Z drugiej strony, nie wiedząc o jakimkolwiek typie inwestycji, możesz być w słabej pozycji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie rozumiem, jak funkcja opcji jest tak samo niebezpieczna, jak skakanie bez znajomości opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wglądu w działaniach niektórych największych korporacji na świecie Niezależnie od tego, czy ma to zagwarantować ryzyko transakcji walutowych czy też dać pracownikom prawo do opcji w formie papierów wartościowych, większość obywateli wielu państw korzysta obecnie z opcji w jakiejś formie lub innej formie. Ten samouczek zapoznaj się z podstawami opcji Pamiętaj, że większość opcji dla handlowców ma wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekuj od ekspertów od razu po przeczytaniu tego tutorialu Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, sprawdź Stock Podstawowy tutorial.
No comments:
Post a Comment